Доллар призвали на царство | 08 июня 2015

В пятницу основным событием дня стала публикации майского отчета по рынку труда в США. Все трйедеры с нетерпением ждали этот релиз, поскольку он должен был дать ответ – встала ли американская экономика на путь роста после спада в первом квартале и в этой связи пойдет ли ФРС на повышение ставки по федеральным фондам. Стоит отметить, что данные оправдали надежды тех трейдеров, которые ставили на укрепление американской валюты. Показатель Non-Farm вышел на уровне 280 тыс., а средний заработок увеличился на 0.3%. Доходность американских 2-х летних казначейских облигаций сразу же подскочила до отметки 0.752%, установив свежий максимум за последние 4 года. На этом фоне пара EUR/USD по итогам дня похудела на 1.11%, пара GBP/USD похудела на 0.61% и пара USD/JPY потяжелела на 0.99%.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Общее сальдо счёта текущих операций за апрель (предыдущее значение ¥2795.3B; прогноз ¥1692.8B).

09.00 мск. Германия: Изменение объема промышленного производства за май (предыдущее значение -0.5% м/м; прогноз 0.6% м/м).

EUR/USD:

В минувшую пятницу мы получили отчет по рынку труда в США за май и самое время подвести итоги. Занятость в частом секторе вышла на уровне 280 тыс., что подтверждает прогноз Федрезерва о восстановлении американской экономики во втором квартале. Также необходимо отметить рост среднего заработка на 0.3% по сравнению с апрелем, что будет способствовать увеличению расходов на личное потребление и подстегнет рост инфляции. На этом фоне, можно ожидать, что FED по-прежнему будет настаивать на повышение ставок по федеральным фондам в текущем году, что будет способствовать укреплению американского доллара. Этот сценарий подтверждает динамика долгового рынка – доходность двух летних американских казначейских облигаций, которая отражает ожидания инвесторов в отношении ставок ФРС, в пятницу вышла на максимальный уровень за последние 4 года. Сегодня, с открытием европейских торгов Германия опубликует отчет по промышленному производству, к4оторый может порадовать трейдеров позитивными данными на фоне роста промышленных заказов. В этой связи, можно ожидать небольшого укрепления единой европейской валюты, которое следует рассматривать для наращивания коротких позиций. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1150/1.1195 и фиксировать прибыль на отметке 1.1040. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1096 - 1.1051 и уровни сопротивления: 1.1130 -1.1216.

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать развития нисходящей тенденции. Позитивный отчет по рынку труда в Штатах за май указывает как на рост экономики в целом, так и на увеличении инфляции в частности. Рост инфляционных ожиданий будет способствовать тому, что инвесторы будут закладывать в своих прогнозах ужесточение монетарной политики со стороны ФРС, что будет поддерживать спрос на американский доллар. Необходимо также отметить и распродажи на товарном рынке, что также позитивно для американской валюты, поскольку стоимость сырья деноминирована в долларах. Стоит также отметить, что после прорыва области поддержки 1.5169 – распродажи британской валюты усилятся. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5295/1.5325 и фиксировать прибыль на отметке 1.5200. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5206 - 1.5169 и уровни сопротивления: 1.5271 – 1.5315.

USD/JPY:

Рано утром Япония опубликует отчет по платежному балансу за апрель. Рост золотовалютных резервов ЦБ Японии, в совокупности с высоким уровнем покупки японских ценных бумаг иностранными инвесторами, указывает на приток капитала в Страну восходящего солнца, что позволяет рассчитывать на выход позитивных данных. В этой связи, можно ожидать некоторого укрепления японской валюты на фоне частичной фиксации прибыли по длинным позициям после пятничного роста. Стоит отметить, что это снижение не будет масштабным и к тому же, будет носить краткосрочный характер. Бычий тренд по-прежнему достаточно сильный и на спадах инвесторы будут наращивать длинные позиции в направлении основной тенденции. Как было отмечено ранее, доходность американских 2-х летних казначейских облигаций в минувшую пятницу установила свежий 4-х летних максимум, что указывает на ожидания инвесторов в отношении ужесточения монетарной политики ФРС США. Этот фактор, в свою очередь будет поддерживать спрос на американский доллар. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 125.30/124.90 и фиксировать прибыль на отметке 126.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 124.92 – 124.45 и уровни сопротивления: 125.75 – 126.21.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.